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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 404.00 | 106.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 094.00 | 44 069.00 | 56 025.00 | 100 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 964.00 | 17 809.00 | 8 155.00 | 25 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 358.00 | 62 281.00 | 295 076.00 | 357 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 382.00 | 62 281.00 | 363 101.00 | 425 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
DL TOTAL (I) | 55 290.00 | 1.00 | | 55 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 101.00 | | | 363 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 357 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 126 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 281.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 878.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 880.00 | 49 413.00 | 185 467.00 | 234 880.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 262.00 | 26 722.00 | 540.00 | 27 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 811.00 | 122 344.00 | 185 467.00 | 307 811.00 |