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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 762.00 | | 3 527 762.00 | 3 527 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 401 603.00 | | 401 603.00 | 401 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 130.00 | | 419 130.00 | 419 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 892.00 | | 3 946 892.00 | 3 946 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 527 762.00 | | 3 527 762.00 | 3 527 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 910.00 | | | 1 755 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 753.00 | | | 904 753.00 |
DK Provisions réglementées | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 479.00 | | | 2 661 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 224.00 | | | 1 205 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 413.00 | | | 1 285 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 892.00 | | | 3 946 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -816.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 753.00 | 904 753.00 | | 904 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 527 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 527 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 224.00 | 170 480.00 | 681 431.00 | 1 205 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 413.00 | 250 669.00 | 681 431.00 | 1 285 413.00 |