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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 767.00 | 7 674.00 | 12 092.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 414.00 | 18 738.00 | 35 675.00 | 54 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 181.00 | 26 413.00 | 52 767.00 | 79 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
BZ Autres créances | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 494.00 | 26 413.00 | 153 081.00 | 179 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 741.00 | | 24 440.00 | 54 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 241.00 | | 21 940.00 | 52 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 366.00 | 16 046.00 | | 10 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | 16 046.00 | | 10 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 462.00 | 86 462.00 | 5 000.00 | 91 462.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
ZE Dividendes | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |