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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 127.00 | 8 925.00 | 319 202.00 | 328 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 589 190.00 | 8 925.00 | 49 580 265.00 | 49 589 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 231.00 | | 343 231.00 | 343 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681 602.00 | | 8 681 602.00 | 8 681 602.00 |
BZ Autres créances | 7 619 017.00 | | 7 619 017.00 | 7 619 017.00 |
CF Disponibilités | 2 834 731.00 | | 2 834 731.00 | 2 834 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 489 011.00 | | 19 489 011.00 | 19 489 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 078 200.00 | 8 925.00 | 69 069 276.00 | 69 078 200.00 |
CU Autres participations | 48 932 930.00 | | 48 932 930.00 | 48 932 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 595.00 | | | -225 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200 159.00 | -225 595.00 | | -2 200 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 874 245.00 | 15 074 405.00 | | 12 874 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900 128.00 | 6 684 242.00 | | 40 900 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 171.00 | 225 555.00 | | 3 121 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 404.00 | | | 1 201 404.00 |
EA Autres dettes | 10 840 952.00 | 376 438.00 | | 10 840 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 064 111.00 | 7 286 235.00 | | 56 064 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 069 276.00 | 22 360 640.00 | | 69 069 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 885 948.00 | | 8 885 948.00 | 8 885 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 948.00 | | 8 885 948.00 | 8 885 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 800.00 | |
GE Autres charges | | | 571 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 200 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 730.00 | | | 8 931 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 890.00 | 225 595.00 | | 11 131 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200 159.00 | -225 595.00 | | -2 200 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 122 778.00 | | 27 466 412.00 | 22 122 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 949 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 589 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | 335 386.00 | 2 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120 154.00 | | 26 829 800.00 | 22 120 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 925.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 020.00 | 20 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 020.00 | 20 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 171.00 | 3 121 171.00 | | 3 121 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 722.00 | 404 722.00 | | 404 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 426.00 | 532 426.00 | | 532 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840 952.00 | 10 840 952.00 | | 10 840 952.00 |
UP Prêts | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 681 602.00 | 8 681 602.00 | | 8 681 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VB T. V. A. | 504 607.00 | 504 607.00 | | 504 607.00 |
VC Groupe et associés | 6 991 382.00 | 6 991 382.00 | | 6 991 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 40 900 128.00 | 40 900 128.00 | | 40 900 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 167.00 | 428 167.00 | | 428 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 671 303.00 | 16 671 303.00 | | 16 671 303.00 |
VW T.V.A. | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 064 111.00 | 56 064 111.00 | | 56 064 111.00 |