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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AP Constructions | 7 537.00 | 5 631.00 | 1 906.00 | 7 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 490.00 | 41 437.00 | 4 052.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 572.00 | 53 743.00 | 1 277 828.00 | 1 331 572.00 |
BT Marchandises | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 267 865.00 | | 267 865.00 | 267 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 403.00 | | 419 403.00 | 419 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 974.00 | 53 744.00 | 1 697 231.00 | 1 750 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 359.00 | 61 589.00 | | 171 359.00 |
DL TOTAL (I) | 332 948.00 | 161 589.00 | | 332 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 900.00 | 1 112 529.00 | | 1 012 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 389.00 | 150 334.00 | | 122 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 164 680.00 | | 144 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | 49 428.00 | | 84 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 283.00 | 1 476 972.00 | | 1 364 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 231.00 | 1 638 561.00 | | 1 697 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 572.00 | | | 1 331 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 27 168.00 | | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 27 168.00 | | 26 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 900.00 | 99 928.00 | 402 724.00 | 1 012 900.00 |
VI Groupe et associés | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 658.00 | 45 798.00 | 11 860.00 | 57 658.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 283.00 | 451 311.00 | 402 724.00 | 1 364 283.00 |