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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 172 565.00 | | 172 565.00 | 172 565.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
CU Autres participations | 172 565.00 | | 172 565.00 | 172 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 918.00 | 165 918.00 | | 165 918.00 |
VC Groupe et associés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 689.00 | 177 689.00 | | 177 689.00 |