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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 2 120.00 | 17 650.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 12 593.00 | 20 489.00 | 33 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 704.00 | 14 713.00 | 41 990.00 | 56 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 298.00 | | 278 298.00 | 278 298.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CF Disponibilités | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 543.00 | | 384 543.00 | 384 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 247.00 | 14 713.00 | 426 534.00 | 441 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | 15 879.00 | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 41 266.00 | 16 879.00 | | 41 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 067.00 | 34 766.00 | | 26 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 7 715.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 127.00 | 49 338.00 | | 56 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 362.00 | 15 426.00 | | 41 362.00 |
EA Autres dettes | 257 679.00 | 344.00 | | 257 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 267.00 | 108 030.00 | | 385 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 534.00 | 124 910.00 | | 426 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 048.00 | 82 004.00 | | 368 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | 18 938.00 | 37 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | | 18 938.00 | 33 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311.00 | 7 403.00 | | 7 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 7 403.00 | | 7 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 679.00 | 257 679.00 | | 257 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |
VB T. V. A. | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 027.00 | 8 808.00 | 17 219.00 | 26 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 693.00 | 319 843.00 | 3 850.00 | 323 693.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 267.00 | 368 049.00 | 17 219.00 | 385 267.00 |