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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15.00 | | 14.00 | 15.00 |
AH Fonds commercial | 921 525.00 | | 921 525.00 | 921 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 384.00 | 2 281.00 | 60 103.00 | 62 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 076.00 | 749.00 | 16 326.00 | 17 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 000.00 | 3 032.00 | 997 968.00 | 1 001 000.00 |
BT Marchandises | 79 737.00 | 5 361.00 | 74 376.00 | 79 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 646.00 | 5 361.00 | 141 285.00 | 146 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 646.00 | 8 393.00 | 1 139 253.00 | 1 147 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 011.00 | | | -107 011.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | -58 543.00 | | | -58 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
EA Autres dettes | 941 550.00 | | | 941 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 848.00 | | | 1 182 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 253.00 | | | 1 139 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 804.00 | | 936 804.00 | 936 804.00 |
FG Production vendue services | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 741.00 | | 982 741.00 | 982 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 216.00 | | | 984 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 227.00 | | | 1 091 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 011.00 | | | -107 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 032.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 361.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VI Groupe et associés | 941 550.00 | 941 550.00 | | 941 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 848.00 | 1 182 848.00 | | 1 182 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |