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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 119.00 | 3 312.00 | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 571.00 | 3 265.00 | 14 306.00 | 17 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 818.00 | 5 384.00 | 23 434.00 | 28 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 661.00 | | 394 661.00 | 394 661.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 531.00 | | 467 531.00 | 467 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 348.00 | 5 384.00 | 490 964.00 | 496 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | 37 310.00 | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 125 710.00 | 87 310.00 | | 125 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 657.00 | 53 491.00 | | 79 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 23 342.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 112 044.00 | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 530.00 | 189 625.00 | | 218 530.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 222.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 254.00 | 378 724.00 | | 365 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 964.00 | 466 035.00 | | 490 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140.00 | | 4 677.00 | 24 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | | 4 629.00 | 12 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 48.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 4 163.00 | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 811.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 2 352.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 394 661.00 | 394 661.00 | | 394 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 177.00 | 426 177.00 | | 426 177.00 |
VW T.V.A. | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 254.00 | 365 254.00 | | 365 254.00 |