| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 052.00 | 36 568.00 | 206 483.00 | 243 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 867.00 | 120 367.00 | 1 029 500.00 | 1 149 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 973.00 | 156 935.00 | 1 271 037.00 | 1 427 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 337 996.00 | | 337 996.00 | 337 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BZ Autres créances | 139 157.00 | | 139 157.00 | 139 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 935.00 | | 567 935.00 | 567 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 908.00 | 156 935.00 | 1 838 973.00 | 1 995 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 879.00 | | | -282 879.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 526.00 | | | 1 144 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 451.00 | | | 401 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 852.00 | | | 1 830 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 973.00 | | | 1 838 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 382.00 | | | 817 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 531.00 | | 3 445 531.00 | 3 445 531.00 |
FD Production vendue biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 487.00 | | 3 486 487.00 | 3 486 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 188 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 935.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 138.00 | | | -10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 624.00 | | | 3 731 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 504.00 | | | 4 014 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 879.00 | | | -282 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 427 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 054.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 452.00 | 401 452.00 | | 401 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
UX Autres créances clients | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 299.00 | 129 829.00 | 670 113.00 | 1 143 299.00 |
VI Groupe et associés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 849.00 | | | 1 142 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 157.00 | 139 157.00 | | 139 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 427.00 | 198 374.00 | 35 054.00 | 233 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 853.00 | 817 383.00 | 670 113.00 | 1 830 853.00 |