| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 640.00 | | 4 760 640.00 | 4 760 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 289.00 | | 3 165 289.00 | 3 165 289.00 |
BZ Autres créances | 46 184 261.00 | | 46 184 261.00 | 46 184 261.00 |
CF Disponibilités | 5 150 849.00 | | 5 150 849.00 | 5 150 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 341 399.00 | | 55 341 399.00 | 55 341 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 102 039.00 | | 60 102 039.00 | 60 102 039.00 |
CU Autres participations | 4 760 640.00 | | 4 760 640.00 | 4 760 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 651.00 | | | -222 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 364.00 | -222 651.00 | | 65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 713.00 | 7 777 349.00 | | 7 842 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461 752.00 | 3 759 039.00 | | 50 461 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 163.00 | 203 784.00 | | 1 610 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 411.00 | 20 005.00 | | 187 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 259 326.00 | 3 982 828.00 | | 52 259 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 102 039.00 | 11 760 176.00 | | 60 102 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 461 752.00 | | | 50 461 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 688.00 | | 2 167 688.00 | 2 167 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 688.00 | | 2 167 688.00 | 2 167 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 918.00 | 100 024.00 | | 2 614 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 554.00 | 322 675.00 | | 2 549 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 364.00 | -222 651.00 | | 65 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 760 490.00 | 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 461 752.00 | 50 461 752.00 | | 50 461 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 163.00 | 1 610 163.00 | | 1 610 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 289.00 | 3 165 289.00 | | 3 165 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 184 261.00 | 46 184 261.00 | | 46 184 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 349 550.00 | 49 349 550.00 | | 49 349 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 259 326.00 | 52 259 326.00 | | 52 259 326.00 |