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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 3 029.00 | 9 171.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 3 028.00 | 8 440.00 | 11 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 068.00 | 6 057.00 | 139 011.00 | 145 068.00 |
BT Marchandises | 217 098.00 | | 217 098.00 | 217 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 106.00 | | 169 106.00 | 169 106.00 |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 288 133.00 | | 288 133.00 | 288 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 597.00 | | 754 597.00 | 754 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 665.00 | 6 057.00 | 893 608.00 | 899 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 938.00 | 23 382.00 | | 58 938.00 |
DL TOTAL (I) | 92 320.00 | 33 382.00 | | 92 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 052.00 | 176 616.00 | | 163 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 754.00 | 73 190.00 | | 137 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | 140 575.00 | | 396 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 54 798.00 | | 71 142.00 |
EA Autres dettes | | 40 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 288.00 | 485 491.00 | | 801 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 608.00 | 518 873.00 | | 893 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 993.00 | 485 491.00 | | 698 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 109.00 | 80 000.00 | | 80 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 065 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 5 880.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 754.00 | 290 204.00 | | 2 176 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 816.00 | 266 822.00 | | 2 117 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 938.00 | 23 382.00 | | 58 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 4 945.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 4 945.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 944.00 | 13 890.00 | 57 804.00 | 82 944.00 |
VI Groupe et associés | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 047.00 | 698 993.00 | 57 804.00 | 768 047.00 |