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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 6 426 750.00 | | 6 426 750.00 | 6 426 750.00 |
AP Constructions | 17 254 153.00 | 1 084 906.00 | 16 169 247.00 | 17 254 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 687.00 | 116 503.00 | 230 184.00 | 346 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 156.00 | 48 328.00 | 29 829.00 | 78 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 730 836.00 | 1 249 737.00 | 23 481 100.00 | 24 730 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 037.00 | 2 770.00 | 64 267.00 | 67 037.00 |
BZ Autres créances | 405 349.00 | | 405 349.00 | 405 349.00 |
CF Disponibilités | 2 914 066.00 | | 2 914 066.00 | 2 914 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 047.00 | 2 770.00 | 3 392 277.00 | 3 395 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 883.00 | 1 252 507.00 | 26 873 376.00 | 28 125 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 535 000.00 | | | 5 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249 120.00 | | | -3 249 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 880.00 | | | 2 285 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 408 600.00 | | | 7 408 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902 049.00 | | | 14 902 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 230.00 | | | 1 868 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 587 497.00 | | | 24 587 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 873 376.00 | | | 26 873 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 135.00 | | 1 526 135.00 | 1 526 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 135.00 | | 1 526 135.00 | 1 526 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 63 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 005 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 243 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 626.00 | | | -5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 726.00 | | | 1 566 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 846.00 | | | 4 815 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249 120.00 | | | -3 249 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 851 686.00 | | | 48 851 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 120 850.00 | 24 730 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100 850.00 | 24 230 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331 686.00 | | | 48 331 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 249 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 249 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 408 600.00 | 7 408 600.00 | | 7 408 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 881 577.00 | 808 151.00 | 4 030 056.00 | 14 881 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 477.00 | 1 856 477.00 | | 1 856 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 520 000.00 | | | 22 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 631.00 | 288 631.00 | | 288 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 815.00 | 474 815.00 | | 474 815.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 550 876.00 | 10 477 451.00 | 4 030 056.00 | 24 550 876.00 |