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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 918.00 | 3 781.00 | 33 137.00 | 36 918.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 382.00 | 6 544.00 | 34 838.00 | 41 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 9 638.00 | 16 397.00 | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 038.00 | 36 987.00 | 319 051.00 | 356 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 576.00 | | 1 179 576.00 | 1 179 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 121.00 | | 324 121.00 | 324 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 363.00 | | 519 363.00 | 519 363.00 |
BZ Autres créances | 371 311.00 | | 371 311.00 | 371 311.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 546.00 | | 2 395 546.00 | 2 395 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 584.00 | 36 987.00 | 2 714 597.00 | 2 751 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 703.00 | 17 024.00 | 154 679.00 | 171 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 215.00 | | | -425 215.00 |
DL TOTAL (I) | -375 215.00 | | | -375 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 271.00 | | | 1 115 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 715.00 | | | 1 585 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 653.00 | | | 306 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 812.00 | | | 3 089 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 596.00 | | | 2 714 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 420.00 | | | 2 947 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 465.00 | | | 923 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 024.00 | | 913 024.00 | 913 024.00 |
FG Production vendue services | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 513.00 | | 1 040 513.00 | 1 040 513.00 |
FM Production stockée | | | 319 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 179 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 888.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 839.00 | | | 1 528 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 055.00 | | | 1 954 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 215.00 | | | -425 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 653.00 | 356 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 653.00 | 67 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 888.00 | 2 901.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 023.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 083.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UX Autres créances clients | 519 363.00 | 519 363.00 | | 519 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 170 511.00 | 170 511.00 | | 170 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 465.00 | 923 465.00 | | 923 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 806.00 | 49 415.00 | 142 392.00 | 191 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 620.00 | 1 585 620.00 | | 1 585 620.00 |
VP Divers | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 824.00 | 891 824.00 | | 891 824.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 812.00 | 2 947 421.00 | 142 392.00 | 3 089 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |