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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 54 087 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 204 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 327 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 933 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 417 941.00 | | 173 417 941.00 | 173 417 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 919 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 917.00 | | 2 619 917.00 | 2 619 917.00 |
BZ Autres créances | 1 919 887.00 | | 1 919 887.00 | 1 919 887.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 413.00 | | 241 413.00 | 241 413.00 |
CF Disponibilités | 1 308 587.00 | | 1 308 587.00 | 1 308 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 804.00 | | 6 089 804.00 | 6 089 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 566 362.00 | | 181 566 362.00 | 181 566 362.00 |
CU Autres participations | 173 417 941.00 | | 173 417 941.00 | 173 417 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 047 126.00 | | 2 047 126.00 | 2 047 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 373.00 | 769 659.00 | | 784 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 917 245.00 | 76 196 145.00 | | 76 917 245.00 |
DG Autres réserves | 3 566 000.00 | 2 909 000.00 | | 3 566 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 852 859.00 | | | -7 852 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 253 258.00 | -7 852 859.00 | | -8 253 258.00 |
DK Provisions réglementées | 2 029 311.00 | 974 185.00 | | 2 029 311.00 |
DL TOTAL (I) | 63 624 813.00 | 70 087 130.00 | | 63 624 813.00 |
DP Provisions pour risques | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 167 339.00 | 27 470 365.00 | | 30 167 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 625.00 | 66 710.00 | | 66 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190 782.00 | 2 757 083.00 | | 11 190 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 495.00 | 659 243.00 | | 486 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 793.00 | 837 765.00 | | 720 793.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 56 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 646 034.00 | 106 847 166.00 | | 117 646 034.00 |
ED (V) | 25.00 | 10 056.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 566 362.00 | 176 944 346.00 | | 181 566 362.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 123 000.00 | -5 887 000.00 | | 2 123 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 12 797 000.00 | 12 778 000.00 | | 12 797 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 711 000.00 | |
FG Production vendue services | 456 413.00 | 2 083 712.00 | 2 540 125.00 | 456 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 413.00 | 2 083 712.00 | 2 540 125.00 | 456 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 717 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 80 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 186 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 492 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 253 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 831.00 | 237 500.00 | | 68 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339 126.00 | 974 185.00 | | 1 339 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 464.00 | 1 211 685.00 | | 1 412 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412 464.00 | -1 211 685.00 | | -1 412 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412 931.00 | | | -412 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 614.00 | 3 970 893.00 | | 2 609 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 871.00 | 11 823 751.00 | | 10 862 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 253 258.00 | -7 852 859.00 | | -8 253 258.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 202 000.00 | 167 000.00 | | 202 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 123 000.00 | -5 887 000.00 | | 2 123 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 417 941.00 | | | 173 417 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 417 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 417 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 417 941.00 | | | 173 417 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 295 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 619 917.00 | 2 619 917.00 | | 2 619 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 917.00 | 2 619 917.00 | | 2 619 917.00 |