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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 995.00 | 39 925.00 | 90 070.00 | 129 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 039.00 | 42 425.00 | 964 614.00 | 1 007 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 084.00 | | 186 084.00 | 186 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 124.00 | 42 425.00 | 1 150 699.00 | 1 193 124.00 |
CU Autres participations | 871 648.00 | | 871 648.00 | 871 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | -2 232.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 111.00 | 62 014.00 | | 339 111.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 94.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 759 077.00 | 459 875.00 | | 759 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927.00 | 70 978.00 | | 20 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 561.00 | 731 560.00 | | 211 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 056.00 | 23 163.00 | | 50 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 075.00 | 112 220.00 | | 109 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 621.00 | 937 924.00 | | 391 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 699.00 | 1 397 799.00 | | 1 150 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 516.00 | 531 583.00 | | 885 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 404.00 | 469 568.00 | | 546 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 111.00 | 62 014.00 | | 339 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 585.00 | | 53 702.00 | 953 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 1 007 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 129 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 435.00 | | 30 808.00 | 99 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 650.00 | | 22 894.00 | 851 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 546.00 | 23 127.00 | 248.00 | 19 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 23 127.00 | 248.00 | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 928.00 | 8 596.00 | 12 332.00 | 20 928.00 |
VI Groupe et associés | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 951.00 | | | 75 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693.00 | 142 797.00 | 2 896.00 | 145 693.00 |
VW T.V.A. | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 622.00 | 379 290.00 | 12 332.00 | 391 622.00 |