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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 34 414 453.00 | | 34 414 453.00 | 34 414 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 414 453.00 | | 34 414 453.00 | 34 414 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 026.00 | | 1 516 026.00 | 1 516 026.00 |
BZ Autres créances | 2 044 054.00 | | 2 044 054.00 | 2 044 054.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 113.00 | | 3 875 113.00 | 3 875 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 289 567.00 | | 38 289 567.00 | 38 289 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 6 000 000.00 | | 17 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 683.00 | -2 524.00 | | -200 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 490.00 | | | 631 490.00 |
DL TOTAL (I) | 17 928 282.00 | 5 997 475.00 | | 17 928 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 865 373.00 | 3 000 000.00 | | 18 865 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 627.00 | 386 697.00 | | 457 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 211.00 | 901 959.00 | | 780 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 361 285.00 | 4 294 473.00 | | 20 361 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 289 567.00 | 10 291 948.00 | | 38 289 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 865 373.00 | | | 18 865 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 287 956.00 | 1 287 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 287 956.00 | 1 287 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 138.00 | 228 069.00 | | 1 297 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 821.00 | 230 593.00 | | 1 497 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 683.00 | -2 524.00 | | -200 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 835.00 | | 25 632 618.00 | 8 781 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 414 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 414 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 835.00 | | 25 632 618.00 | 8 781 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 865 374.00 | 115 374.00 | | 18 865 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 628.00 | 457 628.00 | | 457 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 472.00 | 141 472.00 | | 141 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 212.00 | 780 212.00 | | 780 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 026.00 | 1 516 026.00 | | 1 516 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 901 079.00 | 901 079.00 | | 901 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 706.00 | 1 115 706.00 | | 1 115 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 081.00 | 3 560 081.00 | | 3 560 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 361 285.00 | 1 611 285.00 | | 20 361 285.00 |