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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 3 467.00 | 21 533.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 959.00 | 7 592.00 | 65 366.00 | 72 959.00 |
040 Immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 875.00 | 11 060.00 | 91 815.00 | 102 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
084 Disponibilités | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
110 Total général Actif | 210 400.00 | 11 060.00 | 199 340.00 | 210 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 682.00 | | | 368 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 054.00 | | | 376 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
242 Autres charges externes. | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 122.00 | | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
252 Charges sociales | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
262 Autres charges | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |