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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 664.00 | | 248 664.00 | 248 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 3 253.00 | 12 956.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 552.00 | 3 253.00 | 269 298.00 | 272 552.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 2 078 343.00 | | 2 078 343.00 | 2 078 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 251.00 | | 2 079 251.00 | 2 079 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 803.00 | 3 253.00 | 2 348 549.00 | 2 351 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
DL TOTAL (I) | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 101.00 | | | 249 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EA Autres dettes | 1 899 886.00 | | | 1 899 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 858.00 | | | 2 235 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 549.00 | | | 2 348 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 132.00 | | | 2 004 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 814.00 | | 659 814.00 | 659 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 814.00 | | 659 814.00 | 659 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 822.00 | | | 679 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 130.00 | | | 568 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 886.00 | 1 899 886.00 | | 1 899 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 101.00 | 17 375.00 | 70 642.00 | 249 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 663.00 | | | 270 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 570.00 | 907.00 | 7 662.00 | 8 570.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 858.00 | 2 004 132.00 | 70 642.00 | 2 235 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |