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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 141 111.00 | | 101 141 111.00 | 101 141 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 108 107.00 | | 164 108 107.00 | 164 108 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 601.00 | | 336 601.00 | 336 601.00 |
BZ Autres créances | 663 374.00 | | 663 374.00 | 663 374.00 |
CF Disponibilités | 379 186.00 | | 379 186.00 | 379 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 162.00 | | 1 379 162.00 | 1 379 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 703 300.00 | | 169 703 300.00 | 169 703 300.00 |
CU Autres participations | 62 966 996.00 | | 62 966 996.00 | 62 966 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 216 032.00 | | 4 216 032.00 | 4 216 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 603.00 | | | 675 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 873 004.00 | | | 66 873 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 834.00 | | | -412 834.00 |
DK Provisions réglementées | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DL TOTAL (I) | 67 248 311.00 | | | 67 248 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 280 730.00 | | | 101 280 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 299.00 | | | 919 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 960.00 | | | 254 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 454 989.00 | | | 102 454 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 703 300.00 | | | 169 703 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 540.00 | | | -112 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 425.00 | | | 5 706 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 259.00 | | | 6 119 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 834.00 | | | -412 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 280 730.00 | 1 280 730.00 | | 101 280 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 299.00 | 919 299.00 | | 919 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 961.00 | 254 961.00 | | 254 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 141 111.00 | 1 141 111.00 | 100 000 000.00 | 101 141 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 975.00 | 999 975.00 | | 999 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 141 087.00 | 2 141 086.00 | 100 000 000.00 | 102 141 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 454 989.00 | 2 454 989.00 | | 102 454 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |