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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 881.00 | | 17 382 881.00 | 17 382 881.00 |
BZ Autres créances | 1 380 729.00 | | 1 380 729.00 | 1 380 729.00 |
CF Disponibilités | 240 603.00 | | 240 603.00 | 240 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 332.00 | | 1 621 332.00 | 1 621 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 128 213.00 | | 19 128 213.00 | 19 128 213.00 |
CU Autres participations | 17 382 881.00 | | 17 382 881.00 | 17 382 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 645.00 | | | -71 645.00 |
DK Provisions réglementées | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | -40 880.00 | | | -40 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 998 074.00 | | | 13 998 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 169 093.00 | | | 19 169 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 128 213.00 | | | 19 128 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 765.00 | | | -27 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 645.00 | | | -71 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 382 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 382 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382 881.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 79 653.00 | 79 653.00 | | 79 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 998 074.00 | 13 998 074.00 | | 13 998 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 076.00 | 1 301 076.00 | | 1 301 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 729.00 | 1 380 729.00 | | 1 380 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 169 093.00 | 19 169 093.00 | | 19 169 093.00 |