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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 180.00 | | 496 180.00 | 496 180.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 045.00 | | 506 045.00 | 506 045.00 |
CU Autres participations | 496 180.00 | | 496 180.00 | 496 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 997.00 | | | -12 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 511.00 | | | 259 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 772.00 | | | 349 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 045.00 | | | 506 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 511.00 | 43 559.00 | 171 817.00 | 259 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 773.00 | 133 821.00 | 171 817.00 | 349 773.00 |