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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 4 443.00 | 7 489.00 | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 829.00 | 11 131.00 | 34 699.00 | 45 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 776.00 | 15 574.00 | 1 922 203.00 | 1 937 776.00 |
BT Marchandises | 142 335.00 | | 142 335.00 | 142 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BZ Autres créances | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CF Disponibilités | 184 913.00 | | 184 913.00 | 184 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 573.00 | | 545 573.00 | 545 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 350.00 | 15 574.00 | 2 467 776.00 | 2 483 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 100.00 | | | 743 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DL TOTAL (I) | 804 263.00 | | | 804 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 368.00 | | | 1 471 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 513.00 | | | 1 663 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 776.00 | | | 2 467 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 937 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 368.00 | 134 952.00 | 531 002.00 | 1 471 368.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 632.00 | | | 153 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 841.00 | 164 841.00 | | 164 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 513.00 | 327 097.00 | 531 002.00 | 1 663 513.00 |