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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 494.00 | 2 794.00 | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 4 357.00 | 41 408.00 | 45 765.00 |
040 Immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 421.00 | 4 851.00 | 51 570.00 | 56 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
084 Disponibilités | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 154.00 | | 195 154.00 | 195 154.00 |
110 Total général Actif | 251 575.00 | 4 851.00 | 246 724.00 | 251 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 254.00 | | | 11 254.00 |