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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 825.00 | 17 922.00 | 127 902.00 | 145 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 426.00 | 31 338.00 | 1 705 088.00 | 1 736 426.00 |
BT Marchandises | 2 620 161.00 | | 2 620 161.00 | 2 620 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113 006.00 | | 14 113 006.00 | 14 113 006.00 |
BZ Autres créances | 2 439 608.00 | | 2 439 608.00 | 2 439 608.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 243 743.00 | | 19 243 743.00 | 19 243 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 980 170.00 | 31 338.00 | 20 948 831.00 | 20 980 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 907 775.00 | 1 000.00 | | 2 907 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719 520.00 | -1 717.00 | | 5 719 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 625 578.00 | -717.00 | | 8 625 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 328.00 | | | 327 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 328.00 | | | 327 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 667.00 | 1 627.00 | | 3 393 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 965.00 | | | 1 553 965.00 |
EA Autres dettes | 6 649 457.00 | | | 6 649 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 995 924.00 | 1 808.00 | | 11 995 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948 831.00 | 1 091.00 | | 20 948 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 995 924.00 | 1 808.00 | | 11 995 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 605 578.00 | | 47 605 578.00 | 47 605 578.00 |
FG Production vendue services | 2 337 411.00 | | 2 337 411.00 | 2 337 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 942 989.00 | | 49 942 989.00 | 49 942 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 136 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 788 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 17 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 107 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 029 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 963 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116 135.00 | | | 2 116 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 160 982.00 | | | 50 160 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 441 461.00 | 1 717.00 | | 44 441 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 719 520.00 | -1 717.00 | | 5 719 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 933 662.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 143.00 | 1 577 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 236.00 | 1 736 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 092.00 | 145 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616 329.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 685.00 | 144 346.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 269.00 | 144 346.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394 860.00 | 67 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 394 860.00 | 67 531.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 834.00 | 398 834.00 | | 398 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 667.00 | 3 393 667.00 | | 3 393 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 998.00 | 328 998.00 | | 328 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627 290.00 | 627 290.00 | | 627 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
UX Autres créances clients | 14 113 006.00 | 14 113 006.00 | | 14 113 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 461 778.00 | 6 461 778.00 | | 6 461 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 432.00 | | | 507 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435 288.00 | 2 435 288.00 | | 2 435 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 200 328.00 | 18 200 328.00 | | 18 200 328.00 |
VW T.V.A. | 416 585.00 | 416 585.00 | | 416 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 995 924.00 | 11 995 924.00 | | 11 995 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 096 590.00 | 1 500.00 | | 3 096 590.00 |
ST Autres comptes | 774 351.00 | 217.00 | | 774 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 433.00 | | | 412 433.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 353.00 | | | 420 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 173.00 | 131.00 | | 438 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 290 015.00 | 1 717.00 | | 4 290 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |