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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 694.00 | 67 725.00 | 179 969.00 | 247 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 1 556.00 | 5 572.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 072.00 | 69 281.00 | 192 791.00 | 262 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 379.00 | | 1 050 379.00 | 1 050 379.00 |
BZ Autres créances | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
CF Disponibilités | 511 531.00 | | 511 531.00 | 511 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 070.00 | | 1 659 070.00 | 1 659 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 142.00 | 69 281.00 | 1 851 861.00 | 1 921 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
DL TOTAL (I) | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 044.00 | | | 942 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 363.00 | | | 1 640 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 861.00 | | | 1 851 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 893.00 | | | 1 614 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 365 427.00 | | 5 365 427.00 | 5 365 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 427.00 | | 5 365 427.00 | 5 365 427.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 281.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 430.00 | | | 5 365 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 932.00 | | | 5 163 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 498.00 | | | 201 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 044.00 | 942 044.00 | | 942 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 379.00 | 1 050 379.00 | | 1 050 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 466.00 | 49 996.00 | 25 470.00 | 75 466.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 789.00 | 1 147 539.00 | 7 250.00 | 1 154 789.00 |
VW T.V.A. | 209 239.00 | 209 239.00 | | 209 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 363.00 | 1 614 893.00 | 25 470.00 | 1 640 363.00 |