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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 220.00 | 1 540.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | 16 392.00 | 22 234.00 | 38 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 135.00 | 17 611.00 | 25 524.00 | 43 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 247.00 | 17 611.00 | 90 636.00 | 108 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -76 871.00 | -26 369.00 | | -76 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 003.00 | -50 502.00 | | -18 003.00 |
DL TOTAL (I) | -94 864.00 | -76 861.00 | | -94 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 140.00 | 130 000.00 | | 148 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 5 342.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 4 869.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 711.00 | 16 477.00 | | 28 711.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 506.00 | 156 689.00 | | 185 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 636.00 | 79 828.00 | | 90 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 9 102.00 | | 8 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 641.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 8 461.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 140.00 | 11 228.00 | 45 992.00 | 148 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119.00 | 1 369.00 | 1 750.00 | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 500.00 | 48 588.00 | 45 992.00 | 185 500.00 |