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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 061 000.00 | | 6 061 000.00 | 6 061 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 643.00 | | 9 747 643.00 | 9 747 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 034 421.00 | | 1 034 421.00 | 1 034 421.00 |
CF Disponibilités | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 034.00 | | 1 130 034.00 | 1 130 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 925 836.00 | | 10 925 836.00 | 10 925 836.00 |
CU Autres participations | 3 686 643.00 | | 3 686 643.00 | 3 686 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 453.00 | | | -406 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 511.00 | -406 453.00 | | 582 511.00 |
DK Provisions réglementées | 65 593.00 | 61 146.00 | | 65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 651.00 | 3 279 692.00 | | 3 866 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342 857.00 | 3 900 000.00 | | 3 342 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 099.00 | 66 164.00 | | 666 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 11 686.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 25 000.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 186.00 | 7 002 853.00 | | 7 059 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 836.00 | 10 282 550.00 | | 10 925 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 099.00 | | | 666 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 448.00 | 7.00 | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 612.00 | 7.00 | | 70 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 612.00 | -7.00 | | -70 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 491.00 | 125 000.00 | | 1 402 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 980.00 | 531 454.00 | | 819 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 511.00 | -406 453.00 | | 582 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 747 643.00 | | | 9 747 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 747 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 061 000.00 | | | 6 061 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 643.00 | | | 3 686 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VC Groupe et associés | 729 425.00 | 729 425.00 | | 729 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342 857.00 | 557 143.00 | 2 228 572.00 | 3 342 857.00 |
VI Groupe et associés | 666 099.00 | 512 791.00 | | 666 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 476.00 | 1 064 476.00 | | 1 064 476.00 |
VW T.V.A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 186.00 | 1 120 164.00 | 2 228 572.00 | 7 059 186.00 |