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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 110.00 | 444.00 | 666.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 110.00 | 444.00 | 170 666.00 | 171 110.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 032.00 | 444.00 | 215 588.00 | 216 032.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 32 669.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 56 285.00 | 37 669.00 | | 56 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 021.00 | 142 427.00 | | 123 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 517.00 | 35 228.00 | | 35 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 792.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 303.00 | 178 447.00 | | 159 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 588.00 | 216 115.00 | | 215 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 43 900.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | 11 231.00 | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 32 669.00 | | 18 616.00 |