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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 607.00 | | 2 819 607.00 | 2 819 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 918.00 | | 2 954 918.00 | 2 954 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
CU Autres participations | 2 819 592.00 | | 2 819 592.00 | 2 819 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 782.00 | | | -33 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 782.00 | | | -33 782.00 |
DK Provisions réglementées | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 766.00 | | | 2 151 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 266.00 | | | 773 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 596.00 | | | 2 934 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 918.00 | | | 2 954 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 782.00 | | | -33 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 819 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819 607.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 314.00 | -258 639.00 | 741 953.00 | 483 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 766.00 | 216 870.00 | 839 874.00 | 2 151 766.00 |
VI Groupe et associés | 261 954.00 | 261 954.00 | | 261 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 596.00 | 257 746.00 | 1 581 827.00 | 2 934 596.00 |