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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 946.00 | 4 683.00 | 8 262.00 | 12 946.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 1 230.00 | 3 949.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 722.00 | 22 619.00 | 60 103.00 | 82 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 578.00 | 28 533.00 | 138 045.00 | 166 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CF Disponibilités | 372 086.00 | | 372 086.00 | 372 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 783.00 | | 562 783.00 | 562 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 362.00 | 28 533.00 | 700 829.00 | 729 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
DL TOTAL (I) | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 485.00 | | | 180 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 927.00 | | | 534 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 829.00 | | | 700 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 312.00 | | | 473 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 919.00 | 18 803.00 | 59 115.00 | 77 919.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 920.00 | 65 035.00 | 8 884.00 | 73 920.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 427.00 | 473 312.00 | 59 115.00 | 532 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ST Autres comptes | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
YT Sous‐traitance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 331.00 | | | 233 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 857.00 | | | 258 857.00 |