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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 633 990.00 | | 633 990.00 | 633 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 633 990.00 | | 633 990.00 | 633 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
084 Disponibilités | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 152.00 | | 292 152.00 | 292 152.00 |
110 Total général Actif | 926 142.00 | | 926 142.00 | 926 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 814.00 | |
132 Autres réserves | | | 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
242 Autres charges externes. | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 589.00 | | | 103 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
280 Produits financiers | 280 640.00 | | | 280 640.00 |
294 Charges financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 798.00 | | | 5 798.00 |