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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 663.00 | 147 081.00 | 407 582.00 | 554 663.00 |
AH Fonds commercial | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 864.00 | 18 706.00 | 46 158.00 | 64 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118 395.00 | | 2 118 395.00 | 2 118 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 577.00 | 165 787.00 | 2 725 790.00 | 2 891 577.00 |
BT Marchandises | 5 558 552.00 | 17 223.00 | 5 541 328.00 | 5 558 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 894.00 | | 1 118 894.00 | 1 118 894.00 |
BZ Autres créances | 2 306 895.00 | | 2 306 895.00 | 2 306 895.00 |
CF Disponibilités | 6 840 149.00 | | 6 840 149.00 | 6 840 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733 999.00 | | 1 733 999.00 | 1 733 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558 492.00 | 17 223.00 | 17 541 269.00 | 17 558 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 450 070.00 | 183 010.00 | 20 267 059.00 | 20 450 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 601 000.00 | | | 6 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028 730.00 | | | -4 028 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 269.00 | | | 2 572 269.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 497.00 | | | 3 000 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400 090.00 | | | 12 400 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987 705.00 | | | 1 987 705.00 |
EA Autres dettes | 281 996.00 | | | 281 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 670 290.00 | | | 17 670 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 267 059.00 | | | 20 267 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568 997.00 | | | 13 568 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 404 800.00 | | 35 404 800.00 | 35 404 800.00 |
FG Production vendue services | 50 579.00 | 444.00 | 51 023.00 | 50 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 455 380.00 | 444.00 | 35 455 824.00 | 35 455 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 954 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 558 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 705 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 063 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 010 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 055 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058 268.00 | | | 3 058 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043 108.00 | | | 3 043 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 017 575.00 | | | 41 017 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 046 306.00 | | | 45 046 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028 730.00 | | | -4 028 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 906 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 945.00 | 2 891 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 945.00 | 708 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 395.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 787.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 706.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400 090.00 | 11 298 798.00 | 1 101 292.00 | 12 400 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 887.00 | 859 887.00 | | 859 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 034.00 | 645 034.00 | | 645 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118 395.00 | 50 000.00 | 2 068 395.00 | 2 118 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 894.00 | 1 118 894.00 | | 1 118 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 2 687 500.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 1 820 410.00 | 1 820 410.00 | | 1 820 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733 999.00 | 1 733 999.00 | | 1 733 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 185.00 | 5 209 790.00 | 2 068 395.00 | 7 278 185.00 |
VW T.V.A. | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 670 290.00 | 13 568 997.00 | 3 788 792.00 | 17 670 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 265.00 | | | 170 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 512 784.00 | | | 3 512 784.00 |
ST Autres comptes | 4 999 714.00 | | | 4 999 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 911 245.00 | | | 13 911 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 976.00 | | | 2 028 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 887.00 | | | 315 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 152.00 | | | 486 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 077 206.00 | | | 7 077 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 787 800.00 | | | 5 787 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 705 510.00 | | | 24 705 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |