| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 264.00 | 37 341.00 | 332 922.00 | 370 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 404.00 | 39 626.00 | 365 778.00 | 405 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 667.00 | 76 967.00 | 698 700.00 | 775 667.00 |
BT Marchandises | 134 160.00 | 13 416.00 | 120 744.00 | 134 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BZ Autres créances | 152 578.00 | | 152 578.00 | 152 578.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 304.00 | 13 416.00 | 314 888.00 | 328 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 971.00 | 90 383.00 | 1 013 588.00 | 1 103 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
DL TOTAL (I) | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 776.00 | | | 566 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 553.00 | | | 833 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 588.00 | | | 1 013 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 553.00 | | | 833 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 777 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 775 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 967.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 776.00 | 566 776.00 | | 566 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 553.00 | 833 553.00 | | 833 553.00 |