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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 710.00 | 1 011.00 | 17 699.00 | 18 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 5 138.00 | 30 303.00 | 35 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 652.00 | 6 149.00 | 145 502.00 | 151 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 148.00 | 7 349.00 | 340 799.00 | 348 148.00 |
BZ Autres créances | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CF Disponibilités | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 176.00 | 7 349.00 | 521 827.00 | 529 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 828.00 | 13 498.00 | 667 329.00 | 680 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 740.00 | 97.00 | | -29 740.00 |
DL TOTAL (I) | -9 643.00 | 20 097.00 | | -9 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 843.00 | 380 553.00 | | 414 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 416.00 | 231 839.00 | | 157 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 68 702.00 | | 55 838.00 |
EA Autres dettes | 48 874.00 | 37 941.00 | | 48 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 972.00 | 719 036.00 | | 676 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 329.00 | 739 133.00 | | 667 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 311.00 | 287 134.00 | 654 445.00 | 367 311.00 |
FG Production vendue services | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 451.00 | 287 134.00 | 657 585.00 | 370 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 076.00 | 401 515.00 | | 681 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 815.00 | 401 417.00 | | 710 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 740.00 | 97.00 | | -29 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 274.00 | | 30 377.00 | 121 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | | 30 377.00 | 23 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 5 852.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 5 852.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 148.00 | | | 348 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VI Groupe et associés | 414 843.00 | | 414 843.00 | 414 843.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 752.00 | 391 252.00 | 2 500.00 | 393 752.00 |
VW T.V.A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 972.00 | 262 129.00 | 414 843.00 | 676 972.00 |