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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 470 991.00 | | 470 991.00 | 470 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 089.00 | | 762 089.00 | 762 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 089.00 | | 762 089.00 | 762 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DL TOTAL (I) | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 361.00 | | | 586 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 205.00 | | | 639 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 089.00 | | | 762 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 205.00 | | | 639 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 586 361.00 | 586 361.00 | | 586 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 205.00 | 639 205.00 | | 639 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
ST Autres comptes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 967.00 | | | 11 967.00 |