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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 7 999.00 | 1 670.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 894.00 | 17 000.00 | 4 894.00 | 21 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 311.00 | 24 999.00 | 120 313.00 | 145 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
BN En cours de production de biens | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 623.00 | | 330 623.00 | 330 623.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 291.00 | | 656 291.00 | 656 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 603.00 | 24 999.00 | 776 604.00 | 801 603.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 71 026.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 196 911.00 | 119 526.00 | | 196 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 173.00 | 200 259.00 | | 189 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 317.00 | 57 529.00 | | 58 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 151 716.00 | | 132 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | 127 825.00 | | 121 355.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 7 874.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 856.00 | 46 656.00 | | 74 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 693.00 | 591 859.00 | | 579 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 604.00 | 711 385.00 | | 776 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 345.00 | 422 042.00 | | 428 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 940.00 | | 4 371.00 | 140 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 563.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 2 808.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636.00 | 14 363.00 | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 14 363.00 | | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 330 623.00 | 330 623.00 | | 330 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889.00 | 37 541.00 | 140 307.00 | 188 889.00 |
VI Groupe et associés | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 583.00 | 355 434.00 | 8 148.00 | 363 583.00 |
VW T.V.A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 693.00 | 428 345.00 | 140 307.00 | 579 693.00 |