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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 289.00 | 2 628.00 | 8 661.00 | 11 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 243.00 | 2 628.00 | 10 615.00 | 13 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 522.00 | 2 628.00 | 166 894.00 | 169 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 2 449.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 36 296.00 | 7 449.00 | | 36 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | 18 081.00 | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 003.00 | 17 995.00 | | 35 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 28 780.00 | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 1 561.00 | | 17 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 597.00 | 66 418.00 | | 130 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 894.00 | 73 867.00 | | 166 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090.00 | | 3 153.00 | 10 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | | 2 015.00 | 9 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 1 138.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 616.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 616.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 4 152.00 | 9 809.00 | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 165.00 | 57 227.00 | 1 938.00 | 59 165.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 536.00 | 120 727.00 | 9 809.00 | 130 536.00 |