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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 52 886 598.00 | | 52 886 598.00 | 52 886 598.00 |
BZ Autres créances | 11 197 904.00 | | 11 197 904.00 | 11 197 904.00 |
CF Disponibilités | 695 590.00 | | 695 590.00 | 695 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990 844.00 | | 3 990 844.00 | 3 990 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 770 937.00 | | 68 770 937.00 | 68 770 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 632 341.00 | | 73 632 341.00 | 73 632 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 860 954.00 | | 4 860 954.00 | 4 860 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 307 815.00 | | | 10 307 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022 618.00 | | | -3 022 618.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 197.00 | | | 7 285 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 556 952.00 | | | 36 556 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 761 553.00 | | | 761 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 947.00 | | | 10 663 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597 774.00 | | | 14 597 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 918.00 | | | 3 766 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 347 144.00 | | | 66 347 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 632 341.00 | | | 73 632 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 150 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 953.00 | | | 6 154 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 177 572.00 | | | 9 177 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022 618.00 | | | -3 022 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 556 952.00 | | 36 556 952.00 | 36 556 952.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 761 553.00 | 761 553.00 | | 761 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 597 774.00 | 240 131.00 | 14 357 643.00 | 14 597 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 918.00 | 3 766 918.00 | | 3 766 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 10 459 790.00 | 10 459 790.00 | | 10 459 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663 947.00 | 10 663 947.00 | | 10 663 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 220 899.00 | | | 47 220 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 114.00 | 737 114.00 | | 737 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990 844.00 | 3 990 844.00 | | 3 990 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189 198.00 | 15 188 748.00 | 450.00 | 15 189 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 347 144.00 | 15 432 549.00 | 50 914 595.00 | 66 347 144.00 |