| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 3 887.00 | 7 787.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 997.00 | 10 405.00 | 35 592.00 | 45 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 420.00 | 14 292.00 | 47 128.00 | 61 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BN En cours de production de biens | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CF Disponibilités | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 277.00 | 14 292.00 | 139 985.00 | 154 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 754.00 | 8 690.00 | | -38 754.00 |
DL TOTAL (I) | -27 064.00 | 11 690.00 | | -27 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54 258.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 857.00 | 18 985.00 | | 16 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 843.00 | 9 125.00 | | 30 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 11 683.00 | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 220.00 | 5 908.00 | | 8 220.00 |
EA Autres dettes | 92 545.00 | 7 350.00 | | 92 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 049.00 | 107 309.00 | | 167 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 985.00 | 118 999.00 | | 139 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 453.00 | |
FM Production stockée | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | 571.00 | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 45.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 45.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -45.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 538.00 | 87 415.00 | | 102 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 292.00 | 78 725.00 | | 141 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 754.00 | 8 690.00 | | -38 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 8 720.00 | 910.00 | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 8 720.00 | 910.00 | 6 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 219.00 | 45 469.00 | 3 750.00 | 49 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 206.00 | 136 148.00 | 58.00 | 136 206.00 |