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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 348.00 | 1 252.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 652.00 | 348.00 | 114 304.00 | 114 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 875.00 | 348.00 | 118 527.00 | 118 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 302.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 400.00 | 250.00 | 113 052.00 | 109 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 400.00 | 250.00 | 114 652.00 | 109 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 222 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 116 754.00 | 116 754.00 | | 116 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |