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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 665.00 | 2 705.00 | 5 960.00 | 8 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 877.00 | 41 335.00 | 157 541.00 | 198 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 486.00 | 3 935.00 | 11 551.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 028.00 | 47 975.00 | 175 052.00 | 223 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 806.00 | | 462 806.00 | 462 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 833.00 | 47 975.00 | 637 858.00 | 685 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DL TOTAL (I) | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 016.00 | | | 538 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 858.00 | | | 637 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 028.00 | | | 223 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 363.00 | | | 214 363.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 179.00 | 191 179.00 | | 191 179.00 |
UX Autres créances clients | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 015.00 | 538 015.00 | | 538 015.00 |