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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 922.00 | 20 534.00 | 84 388.00 | 104 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 911.00 | 24 485.00 | 161 425.00 | 185 911.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | 310.00 | 2 833.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 608.00 | 310.00 | 214 299.00 | 214 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 519.00 | 24 795.00 | 375 724.00 | 400 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 001.00 | 30 215.00 | | 146 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 073.00 | 130 786.00 | | 107 073.00 |
DL TOTAL (I) | 256 374.00 | 164 301.00 | | 256 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 10 075.00 | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 856.00 | 40 494.00 | | 37 856.00 |
EA Autres dettes | 16 871.00 | 60 378.00 | | 16 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 350.00 | 110 947.00 | | 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 724.00 | 275 248.00 | | 375 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 350.00 | 110 947.00 | | 119 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 367.00 | | 88 083.00 | 98 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 185 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 104 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 951.00 | | 14 050.00 | 53 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | | 61 045.00 | 44 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 14 175.00 | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 14 175.00 | | 6 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |