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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 544.00 | 1 272.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 476.00 | 10 331.00 | 50 145.00 | 60 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 767.00 | 10 875.00 | 51 892.00 | 62 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 193.00 | 973.00 | 57 220.00 | 58 193.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 052.00 | 973.00 | 74 080.00 | 75 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 819.00 | 11 847.00 | 125 972.00 | 137 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 283.00 | 14 682.00 | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 37 965.00 | 24 682.00 | | 37 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | 26 007.00 | | 32 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 386.00 | 4 615.00 | | 13 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 4 425.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | 8 110.00 | | 27 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 117.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 007.00 | 45 993.00 | | 88 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 972.00 | 70 675.00 | | 125 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 463.00 | 24 500.00 | | 64 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 439.00 | | 31 328.00 | 31 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | | 31 328.00 | 30 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421.00 | 8 453.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 8 453.00 | | 2 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 853.00 | 9 309.00 | 23 544.00 | 32 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 146.00 | 61 671.00 | 475.00 | 62 146.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 007.00 | 64 463.00 | 23 544.00 | 88 007.00 |