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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 641.00 | 804.00 | 1 836.00 | 2 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 566.00 | 18 685.00 | 119 880.00 | 138 566.00 |
040 Immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 873.00 | 19 490.00 | 131 382.00 | 150 873.00 |
060 Stock marchandises | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
110 Total général Actif | 292 401.00 | 19 490.00 | 272 911.00 | 292 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128 563.00 | | | 128 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 187.00 | | | 103 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |