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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 850.00 | 12 255.00 | 61 595.00 | 73 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 227.00 | 1 885.00 | 2 112.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 242.00 | 12 482.00 | 63 760.00 | 76 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
110 Total général Actif | 125 811.00 | 12 482.00 | 113 329.00 | 125 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 242.00 | | | 76 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 506.00 | | | 1 506.00 |