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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 560.00 | 2 192.00 | 624 368.00 | 626 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 797.00 | 28 549.00 | 44 248.00 | 72 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 17 495.00 | 24 850.00 | 42 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 702.00 | 48 237.00 | 693 465.00 | 741 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 334 116.00 | | 334 116.00 | 334 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 667.00 | | 448 667.00 | 448 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 369.00 | 48 237.00 | 1 142 132.00 | 1 190 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 029.00 | 2 189.00 | | 129 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 792.00 | 276 840.00 | | 156 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 860.00 | 11 251.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 295 781.00 | 291 380.00 | | 295 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 447.00 | 559 858.00 | | 468 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 861.00 | 125 059.00 | | 198 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 727.00 | 94 511.00 | | 105 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 316.00 | 80 766.00 | | 73 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 351.00 | 860 194.00 | | 846 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 132.00 | 1 151 574.00 | | 1 142 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 473.00 | 3 922.00 | | 470 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 502.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 312.00 | | 2 238 312.00 | 2 238 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 312.00 | | 2 238 312.00 | 2 238 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 19 034.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 704.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 704.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 90.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 614.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 215.00 | 99 145.00 | | 49 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 117.00 | 2 516 891.00 | | 2 242 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 325.00 | 2 240 051.00 | | 2 085 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 792.00 | 276 840.00 | | 156 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 353.00 | | 10 944.00 | 739 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 741 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 115 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 560.00 | | | 626 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 793.00 | | 10 944.00 | 112 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 410.00 | 28 726.00 | 4 900.00 | 24 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 943.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 27 782.00 | 4 900.00 | 23 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 983.00 | 92 105.00 | 375 878.00 | 467 983.00 |
VI Groupe et associés | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 350.00 | 470 472.00 | 375 878.00 | 846 350.00 |