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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 941 000.00 | | 9 941 000.00 | 9 941 000.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 479 543.00 | | 479 543.00 | 479 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 762.00 | | 500 762.00 | 500 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 762.00 | | 10 441 762.00 | 10 441 762.00 |
CU Autres participations | 9 941 000.00 | | 9 941 000.00 | 9 941 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 004.00 | | | 1 350 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 359 009.00 | | | 1 359 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 121.00 | | | 709 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 134.00 | | | 3 418 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EA Autres dettes | 3 003 123.00 | | | 3 003 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 628.00 | | | 7 023 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 762.00 | | | 10 441 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 052.00 | | | 3 568 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 121.00 | | | 709 121.00 |