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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 135.00 | 1 540.00 | 1 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 582.00 | | 619 582.00 | 619 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 757.00 | 135.00 | 3 881 622.00 | 3 881 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
BZ Autres créances | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 688.00 | | 453 688.00 | 453 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 445.00 | 135.00 | 4 335 310.00 | 4 335 445.00 |
CU Autres participations | 3 260 500.00 | | 3 260 500.00 | 3 260 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 569.00 | | | 829 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 569.00 | | | 4 089 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 741.00 | | | 245 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 310.00 | | | 4 335 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 941.00 | | | 1 031 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 569.00 | | | 829 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 921.00 | 200 921.00 | | 200 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 582.00 | | | 619 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 369.00 | 287 369.00 | | 287 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 951.00 | 287 369.00 | | 906 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 741.00 | 245 741.00 | | 245 741.00 |