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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 777.00 | 7 737.00 | 49 039.00 | 56 777.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 877.00 | 7 737.00 | 294 139.00 | 301 877.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
110 Total général Actif | 347 841.00 | 7 737.00 | 340 103.00 | 347 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
242 Autres charges externes. | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
252 Charges sociales | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 627.00 | | | 125 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 877.00 | | | 301 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |